2010年06月04日 金曜日

エントリー後の見取り図

コマンダーの指示があった後、どこでエントリーするのかはエグゼキューショナー次第。

だが指示のあと、有利な位置で入ることができる場合ばかりではない。

高いところで入ってしまう事もあるはず。

だが大事なのは、そこからどういう見取り図を構築できるかだ。

冷静にチェックシートをもとにした見取り図を、頭の中に描きながらトレードをすることが、大事になるわけだ。

というわけで、2日の米国マーケットでのオープニングでもっと良くない結果になった2例を挙げて分析してみよう。

下はブレイクイーブンの例。

 

2010-06-02 22:33:30 はっちshadow URBN

0602URBN.gif

上は2分チャート

下は1分チャート

URBN1-2.gif

エントリー位置も脱出位置も、2分足ではかなり渋めに解析していることがわかるはず。

陽線が続いているので、ギャップダウンして DOJIが出たあとギャップアップしなければもうダメ。

陰線が始まった位置で売りのボタンを押せば、いくらかプラスで脱出できるはず。

1分足を見なくても、2分足を見ながら頭の中でこういう動きを構築できればいいわけだ。 

ですが特にオープニング時には、このように1分足を併用することで、より安全でストレスの少ないトレードができるというわけだ。

エントリーをすれば、2分間はやることがないのだから。

 次はカットロスにならざるを得ない例。

 

2010-06-02 22:33:30 はっちshadow BIIB

0602BIIB.gif

上は2分チャート

下は1分チャート

BIIB1-2.gif

これも陰線が呑み込んで終わる位置で脱出すれば、この例よりも少ないロスで脱出できるはず。

このチャートでは次の陰線の終わりでのロス幅を表示しているが、それでも-60ドル。

チェクシートを使えば、よほどのことがない限り、150ドル以上のロスを出す事は非常に少ないことがわかるだろう。

 2分チャートでは-100ドルとなっているが、これも渋い結果で検証していることが上の2つのチャートを比較するとよくわかるはず。

このように検証では、決して不可能なトレードの利益や損失のゾーンを示しているのではなく、十分にマージンを取って検証している。

現在2ヶ月連続で利益が1万5千ドルを達成されているエグゼキューショナーのA氏は、検証と同じ利益幅を達成されていることがたびたびあるのだが、 きちんとトレードができれば、検証よりも良い結果が出る可能性が高いことが、このようにすでに実証されているのだ。

ここでは、このカットロスの後、最後の陰線を呑み込んだ位置での再エントリー例を示している。

下はその結果だ。

BIIB1-3.gif

マーケットの最中は、頭の中はトランス状態になっているから、チェックシートで確実に条件を確認してからアクションを起こすこと!

揉合う展開で負けないための考え方

オープニングの揉み合いで負けてしまうと、その後のユニットのトレードの際、心理的に大きく影響を受けることになる。

そのため特にオープニングでは、悪くても何とかしてブレイクイーブンに持ち込む必要があるわけだ。

ではその際にどういう考え方をすればいいのだろうか?

6月1日の記録でオープニングの最初の銘柄を例に挙げてみよう。

2010-06-01 22:32:13 はっちshadow ADP

0601ADP.gif

1000株で +60ドル

ではこれを1分チャートで見てみよう。

2分足でも1分経過毎に水平線を引けばわかるはず。

ADP1-2.gif

2分経過後の指示だが④の位置でエントリーできるだろう。

カットロスの位置までは距離があるため、安心して監視できるはず。

DOJIのあと陽線が確定したら脱出だ。

2分足では+60ドルだが1分足でも同じようなゲインとなる。

2010-06-01 22:32:19 はっちshadow VRTX

0601VRTX.gif

1000株で -50ドル

下は1分足チャート

VRTX1-2.gif

検証の2分足の-50ドルと言う結果は、かなり渋めの設定だということがおわかりになるはず。

このように落ち着いて判断し、それが実行できれば、トントンか、プラスで脱出できる可能性があるのだ。

1分足でワンクリックシミュレーションをやってみればよくわかるはず。

そのためエグゼキューショナートレーニングでも、反対色のローソク足が確定するか、ストップに当たったら脱出できるように訓練をすることを勧めている。

だがトレーニングに参加されるレベルの、ある程度トレード経験がある人ほど、「そんな初歩的なことはやらなくてもできることはわかっている」と思い込んでいることが多い。

そのためこのプロセスを身につけず、次のステップへ進んでしまう。

だが結局はここへ戻らざるを得なくなるのだ。

何故なら、最も基本となる技術だからだ。

1分足でのワンクリックシミュレーションではわかっていても、実際のマーケットでは頭の中が別次元のトランス状態になることを忘れてはならない。

そのため、できると思い込んでいることでも、できないのが現実なのだ。

この状態を改善するには、チェックシートで、確認してからアクションを起こすこと。

エントリーしたトレードすべてで、これができるように訓練をすることだ。

それが5日間できるようになるまで、次のステップへ進んではいけない。

トレンドラインに沿ってホールドする訓練は、これができてからのハナシなのだ。

この訓練のためのチェックシートはとても単純な項目だけ。

できないうちは目標となるスキルを一点に絞り込み、カラダが覚えるまで繰り返す事だ。

米国ナスダックマーケット4(金)

0604comp.gif

4(金)の米国ナスダックマーケットは、大きなギャップダウンで開始。 開始直後からギャップダウンリバーサルとなり上昇は1時間継続したが、その後軟調となり、マーケット終了まで下げ続けて安値引け。ナスダック総合指数の日足チャートは上ヒゲをつけた長い陰線で、200日移動平均線を切った位置で終了。ダウ指数の日足も長い陰線となり1万ドル割れで4カ月ぶりの安値。

雇用統計が予想より悪く、ハンガリー政府関係者が「財政状況が従来考えられていたより深刻だ」と発言したことをきっかけにと欧州の財政問題が浮上し、さらにユーロが対ドルで4年2カ月ぶりの水準に下落したため運用リスクを回避するため、景気動向に左右されやすい銘柄を中心に利益確定の売りを浴びて下落。ニューヨーク証券取引所(NYSE)の売買高は速報値で約16億3000万株、ナスダック市場は約22億6000万株。

  

エグゼキューショナートレーニング検証シリーズは開始後ほぼ1年を経過します。 実運用に入るため、2010年2月から内容を変更させていただきます。

2月からはマーケットの概要と、その日の主要な銘柄やトレードをピックアップして解説。ネットエイドでのコマンダーの全指示記録は、ネットエイドへ参加される方のみへの公開となります。

 

watch.jpg今日の注目銘柄 

2010-06-04 22:17:14 はっちshadow こんばんは 宜しくお願いします
2010-06-04 22:24:00 はっちshadow きょうのさきもの
2010-06-04 22:24:04 はっちshadow 大きくギャップダウン
2010-06-04 22:24:11 はっちshadow 30分後の風は吹きません
2010-06-04 22:24:40 はっちshadow きょうの雇用統計がわるかった。
2010-06-04 22:24:45 はっちshadow 大きなギャップダウン
2010-06-04 22:25:12 はっちshadow きょうのアンショータブル
2010-06-04 22:25:16 hatch AMSC, DNDN, FAST, FSLR, GRMN, INFY, LULU, QQQQ, SHLD, TEVA

2010-06-04 22:30:09 hatch Open 
2010-06-04 22:30:17 はっちshadow さてはじまりました
2010-06-04 22:30:33 はっちshadow きょうはギャップがでかい
2010-06-04 22:30:35 はっちshadow 気をつけて。
2010-06-04 22:30:40 はっちshadow あわてないでくださいね
2010-06-04 22:31:16 はっちshadow ロングサイド ギャップダウンからリバーサルでああげています
2010-06-04 22:31:18 はっちshadow ちょっとどうなるか
2010-06-04 22:31:21 はっちshadow じっくり見てからエントリ
2010-06-04 22:31:27 はっちshadow あわてないでください

2010-06-04 22:31:51 はっちshadow GENZ DISCA

0604GENZ.gif

1000株で -60ドル

 


0604DISCA.gif

見送り

 


2010-06-04 22:32:34 はっちshadow INFY

0604INFY.gif

見送り



2010-06-04 22:32:44 はっちshadow ロングサイドはLRCX

0604LRCX.gif

1000株で +490ドル

 

 

2010-06-04 22:49:24 はっちshadow LRCX 再エントリできる位置

0604LRCX2.gif

1000株で +320ドル

 

 



2010-06-04 22:33:22 はっちshadow BMC ロングサイド

0604BMC.gif

1000株で +400ドル

 

 


2010-06-04 22:33:36 はっちshadow FSLR
2010-06-04 22:33:38 はっちshadow ロングサイド

0604FSLR.gif

400株で +1400ドル

 


2010-06-04 22:34:09 はっちshadow ショートサイド
2010-06-04 22:34:14 はっちshadow マイナスにならないうち
2010-06-04 22:34:14 はっちshadow 逃げる
2010-06-04 22:34:18 はっちshadow さきものがあげているからです
2010-06-04 22:35:04 はっちshadow ギャップダウンから上にあげるときは
2010-06-04 22:35:14 はっちshadow かたくオープニングユニットをプラスにしていく。




2010-06-04 22:35:42 はっちshadow APOLいいね

0604APOL.gif

500株で +200ドル

  

  

2010-06-04 22:53:04 はっちshadow CEPH

0604CEPH.gif

500株で +600ドル

 

 


2010-06-04 23:07:46 hatch CTXS

0604CTXS.gif

1000株で +320ドル

 

 

2010-06-04 23:17:42 はっちshadow PCLN

0604PCLN.gif

200株で +372ドル

 

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