2010年11月16日 火曜日

ホールドするための条件

昨夜のネットエイドで、トレード数を減らすためにはどうすればいいのか?という質問があった。

答えは簡単。

トレンドに沿って動いている銘柄を保有できれば、当然トレード数は減るわけだ。

だがそれができないという。

なぜだろうか?

 

たとえば3銘柄にエントリーしている場合、最もマイナスになりそうな銘柄を判定できるかどうかだ。

エントリーしてからの現時点での損益は、TABビューを見れば数字で確認できるから、それの相対比較をチェックシートへ記入する。

  

あとはヒゲの有無と長さ。

これは自分のエントリーした方向に伸びたひげに注意するという意味だ。

慣れてくれば反対サイドのヒゲもチェックできるだろうが、まずはアゲインストのヒゲの優劣をチェックリストに記入する。

  

そして最後は同色本数。

多いほど、次で止まる可能性が高くなるわけだが、これはトレンドラインとのバランスで決めなければならない。

これも保有している銘柄に優劣をつけてチェックシートへ記入する。

 

トレンドラインに沿って動いていれば、ある程度のゲインはあるはずだから、慌てて手仕舞いする必要はないわけだ。

そのため2ユニット以後はトレンドラインのチェックも加えるといいだろう。

 

これだけの要素をトータルで比較するには、チェックシートへ記入した一覧表を見なければできないはず。

もちろん慣れれば、チェックシートへ記入しなくてもできるが、それはチェックシートへの記入ができてからの話だ。

チェックシートなしでトレードをするには、暗算という記憶にすべてのデータを預けながら、相対的に判断する作業ができなければならない。

 

そのためには、常に3銘柄のチャートのローソク足を、超高速で循環監視しながら、見続けなければならない。

そうすると、どうしても動いているローソク足へ目が釘付けになるわけだ。

だがアタマのCPUは動いている3銘柄のローソク足の動きを秒単位で判定するためにフル稼働させることになる。

当然のことながら、本来やらなければならない上記条件の比較作業が割り込む余地などないわけだ。

 

アタマのCPUがフル回転の状態では、集中力を長時間継続させることはできないのだ。

そのため、負荷を減らしラクになりたいがため、ローソク足のアゲインストな一時の動きに反応しやすくなり、手仕舞いすることになる。

その状態でトレンドラインを見るなどということは、頭の中には全く浮かばないわけで、当然ホールドができない、ということになるわけだ。

 

現在動いているローソク足より前のローソク足で、これらの条件を比較し、チェックシートへ記入しておけば、偶数分が始まる15秒前にチェックシートをチラっと見るだけでどれを手仕舞うかはわかるはず。

チェックシート上であらかじめ決められた手仕舞いするべき銘柄は、たとえば「買いの場合にギャップアップ」したとしても、予定通り手仕舞うこと。

入れ替える銘柄スイッチするという作業もあるわけだからね。

予定を変えてしまうと、この銘柄の入れ替えもまたやり直さなければならないのだ。

 

たとえば下の銘柄では、水平線がエントリーの位置。

ATHR-2-1115.gif

上ヒゲトレンドラインが下げている。

同色本数も下のチャートの前日のローソク足の長さから比較すると、限界に近いことがわかるだろう。

またローソク足3本分で200ドルと、長さの割にはゲインが少ないため、別の銘柄の方が有利だということもいえるだろう。

チェックシートでは、次の始まった位置で手仕舞いした方がいいという総合的な判断になるわけだ。

ATHR1115.gif

 

さて次のローソク足はギャップアップしたが、予定通り手仕舞いだ。

ギャップアップしたからといって、ホールドするとどうなるだろうか?

ギャップアップはしたが、陰線で下げてしまい、次にギャップダウンした陰線のアタマでカットロスとなるわけだ。

ATHR-3-1115.gif

さらに、悪いことに、ここで入れ替える予定の銘柄の入れ替えができないことになる。

より値幅が大きくなる可能性のある銘柄へのスイッチが予定通りできなくなり、さらに新たに入れ替えのための銘柄を探さなければならない。

おまけに、ギャップアップしたらホールドという予期しないシナリオで、慌てることになるわけだ。

 

このように保有している銘柄同士の相対的な比較は、一目瞭然のチェックシートがあれば、それを一瞬見るだけで済むのだ。

そのためにはワンクリックシミュレーションで、3つのローソク足を見ながら、次の足でどれを手仕舞いするのかがわかるチェックシートへ記入する練習をしておくこと。

いきなり実際の動いているマーケットで記入するのは無理というもの。

結果がわかっているわけだから、逆算すれば一目瞭然でわかるチェックシートの作り方はわかるはず。

米国ナスダックマーケット16(火)

1116comp.gif

16(火)の米国ナスダックマーケットはギャップダウンで開始。ナスダック総合指数の日足チャートは上下にヒゲをつけた長い陰線で終了。ダウ指数の日足は下ヒゲをつけた非常に長い陰線となり、株価は1万1100ドル台へ上下落。ダウ、ナスダックとも日足チャートは20日移動平均線を切ってしまった。ニューヨーク証券取引所(NYSE)の売買高は速報値で約13億5千万株、ナスダック市場は約21億8千万株。

ドルが主要通貨に対して強く、中国での金融引き締め懸念と、アイルランドでの財政不安再燃など、マーケット環境は悪材料ばかりのため、大きく売られる展開となった。

  

エグゼキューショナートレーニング検証シリーズは、 運用のため、2010年2月から内容を変更しています。

2月からはマーケットの概要と、その日の主要な銘柄やトレードをピックアップして解説。ネットエイドでのコマンダーの全指示記録は、ネットエイドへ参加される方のみへの公開となります。

 

今日の注目銘柄  (ネットエイドの記録から) 

 

2010-11-16 23:16:09 はっち こんばんわ
2010-11-16 23:16:29 はっち 先物は大きくギャップダウン
2010-11-16 23:17:06 はっち マーケット開始30分後に経済指標の発表があります。
2010-11-16 23:17:12 はっち NAHB住宅市場指数
2010-11-16 23:17:26 はっち 今日のアンショータブル銘柄
2010-11-16 23:17:31 はっち FSLR, LBTYA, ROST, VECO
2010-11-16 23:28:00 はっち あと2分
2010-11-16 23:29:00 はっち あと1分
2010-11-16 23:29:52 はっちshadow 間もなく

2010-11-16 23:29:59 はっち Open !
2010-11-16 23:30:22 はっちshadow ギャップダウン
2010-11-16 23:31:47 はっちshadow 先物リバーサルであげてる
2010-11-16 23:31:49 はっちshadow むずかしい

2010-11-16 23:31:59 はっちshadow ロングサイド URBN
2010-11-16 23:33:05 はっちshadow URBN
2010-11-16 23:34:54 はっちshadow URBN
2010-11-16 23:35:14 はっちshadow URBN
2010-11-16 23:38:06 はっちshadow URBN
2010-11-16 23:39:29 はっちshadow URBN
2010-11-16 23:43:02 はっちshadow URBN 陰線出ない
2010-11-16 23:48:16 はっちshadow URBN

URBN1115.gif

1000株で +1130ドル

 

 

2010-11-16 23:32:00 はっちshadow ADSK

ADSK1115.gif

見送りだ。長すぎる陽線と上ヒゲ!

下の1分足を見るとエントリーできないことがわかるだろう。

ADSK-1-1115.gif

 


2010-11-16 23:32:02 はっちshadow LLTC

LLTC1115.gif

1000株で +350ドル

 

LLTC-2-1115.gif

レンジアベレージで跳ね返っている。

31.27ドルがレンジアベレージの半値。

  

 

2010-11-16 23:32:14 はっちshadow ショートサイド・・
2010-11-16 23:32:15 はっちshadow いいのがない
2010-11-16 23:32:33 はっちshadow ショートサイド 入るなら次の足

2010-11-16 23:32:57 はっちshadow ILMN

ILMN1116.gif

500株で +75ドル

  

 
2010-11-16 23:33:58 はっちshadow 間もなく次の足
2010-11-16 23:33:59 はっちshadow やっぱり

2010-11-16 23:34:20 はっちshadow ショートサイド

2010-11-16 23:34:42 はっちshadow CTRP

CTRP1115.gif

500株で -70ドル

 


2010-11-16 23:35:13 はっちshadow 先もの 横ばい
2010-11-16 23:35:16 はっちshadow ロングサイドだ
2010-11-16 23:35:43 はっちshadow 先物つよくなっている

2010-11-16 23:36:19 はっちshadow APKT

APKT1116.gif

1000株で +150ドル

 

 

2010-11-16 23:37:18 はっちshadow 珍しい!EBAY
2010-11-16 23:38:10 はっちshadow EBAY

EBAY1116.gif

1000株で +200ドル

 

 
2010-11-16 23:38:36 はっちshadow 先ものしっかりしてる
2010-11-16 23:40:13 はっちshadow 10分経過
2010-11-16 23:41:10 はっちshadow ショートサイド 壊滅

2010-11-16 23:41:40 はっちshadow CTRP

CTRP-21116.gif

1000株で +350ドル

  

  
2010-11-16 23:44:36 はっちshadow ちょっととまりました
2010-11-16 23:44:45 はっちshadow 下で入ってる人はまだもてる
2010-11-16 23:46:02 はっちshadow 16分経過

2010-11-16 23:49:08 はっちshadow INFY

INFY1116.gif

500株で +220ドル

 


2010-11-16 23:49:18 はっちshadow ショートサイドです
2010-11-16 23:50:24 はっちshadow 先物がユーターン
2010-11-16 23:50:27 はっちshadow もぐりはじめています

2010-11-16 23:50:54 はっちshadow SINA

SINA1116.gif

500株で +460ドル

 


2010-11-16 23:53:59 はっちshadow AAPL

AAPL1116.gif

100株で +460ドル

 

  

2010-11-16 23:55:26 はっちshadow 風が吹くまで
2010-11-16 23:55:32 はっちshadow 5分をきった
2010-11-16 23:56:27 はっちshadow 風がどちらにふくか
2010-11-16 23:57:22 はっちshadow 風ふくまで
2010-11-16 23:57:24 はっちshadow あと3分
2010-11-16 23:57:45 はっちshadow 先物 どちらに動くかわからない
2010-11-16 23:59:33 はっちshadow 間もなくあと30秒ほどで風がふきます


2010-11-17 00:00:48 はっちshadow RIMM

RIMM1116.gif

500株で +580ドル

 

 

2010-11-17 00:01:04 はっちshadow ショートサイド
2010-11-17 00:01:12 はっちshadow BRCM

BRCM1116.gif

1000株で +830ドル

 

 
2010-11-17 00:01:34 はっちshadow 風ふきません
2010-11-17 00:01:36 はっちshadow ふきようもない
2010-11-17 00:02:11 はっちshadow SINA
2010-11-17 00:02:13 はっちshadow 落ちました
2010-11-17 00:02:31 はっちshadow じりじりさげてる

2010-11-17 00:02:54 はっちshadow AKAM

AKAM1116.gif

1000株で +300ドル

1000株で +670ドル

 

 
2010-11-17 00:10:08 はっちshadow 残り20分
2010-11-17 00:10:17 はっちshadow 残り3分の1
2010-11-17 00:14:40 はっちshadow 先ものがジリジリ強い
2010-11-17 00:20:22 はっちshadow 残り10分きりました
2010-11-17 00:21:32 はっちshadow ショートサイド

2010-11-17 00:21:33 はっちshadow NTAP

NTAP1116.gif

500株で +600ドル

   

  

2010-11-17 00:22:28 はっちshadow GOOG

GOOG1116.gif

100株で +619ドル

 


2010-11-17 00:22:35 はっちshadow 残り8分
2010-11-17 00:22:39 はっちshadow ろうそく足3本~4本
2010-11-17 00:26:03 はっちshadow あと4分
2010-11-17 00:26:12 はっちshadow ろうそく足2本
2010-11-17 00:28:05 はっちshadow あと2分
2010-11-17 00:28:14 はっちshadow 先物 下のサポートでとまるかどうか
2010-11-17 00:28:18 はっちshadow 微妙です
2010-11-17 00:28:31 はっちshadow さげる銘柄さげてます
2010-11-17 00:28:39 はっちshadow ロングサイドはもうなし
2010-11-17 00:28:55 はっちshadow ギャップのはじまった位置
2010-11-17 00:28:58 はっちshadow までさげています
2010-11-17 00:29:00 はっちshadow 残り時間あまりない
2010-11-17 00:29:05 はっちshadow ここまででみなさんどうですか
2010-11-17 00:29:09 はっちshadow ご質問が有りましたら
2010-11-17 00:29:10 はっちshadow ぜひお願いします
2010-11-17 00:34:49 はっち 今日は残業モード
2010-11-17 00:34:55 はっち ショートサイドナイス!
2010-11-17 00:38:50 はっち マーケット弱い!
2010-11-17 00:38:51 はっちshadow 皆さま 今日はナイスでしたね
2010-11-17 00:39:26 はっちshadow その調子です!
2010-11-17 00:39:30 はっちshadow 明日もどうぞ宜しくお願いします!
2010-11-17 00:39:33 はっちshadow おやすみなさい!!!!!!!
2010-11-17 00:41:32 はっちshadow (^^)

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