2009年03月07日 のCoolに過ごそう

複数銘柄保有のメリット

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エグゼキューショナーのトレーニングで、最初最も戸惑うのが、複数銘柄保有についてだろう。

どちらへ動くのかがわかにくいときや、その日の最初のトレードで、勝つ確率を上げたいとき、そして指数が明らかにその方向へ動き始めたときなどに複数銘柄を保有をする。

これが勝率を上げるためには、劇的に効果がある方法なのだ。

資金を有効に使い、ユニットごとに勝つチャンスを増やすため、マスターしておくべき技術だといえるだろう。

 

わかりやすく言えば、トレードは美人コンテストのようなもの。

ただ「美人は必ず性格がいい」という前提で行うのが、トレードの世界。

美人だと思って声を掛けても自分の期待する方向へ動いてくれないものは、動いてくれるまで粘ることになる。

だが粘りすぎるとダメで、これ以上は時間とお金の浪費だと思ったら、さっさとお金を払ってバイバイするわけだ。

だがその方向へ動いてくれれば、あなたは大きな栄誉を手に入れることができる。

だから多くの栄誉を手に入れたいのなら、できるだけ多くの美人に、手を出しておくことだ。

 

 

現在ネットエイドでトップクラスの成績を収められている方が、現在朝の東京マーケットでトレーニングのため東京から来られ、神戸に滞在されている。

米株と日本株でトレーニングをされているのだが、米株のスピードに慣れてきたため、彼はここ数日の東京マーケットでも実トレードでチャレンジ!

毎日30から50ティックを獲得されている。

たとえば、6日の東京マーケットでのオープニングでのガイドは5銘柄同時ホールド。

そんなことは不可能だと思われるだろうか?


2009-03-06 09:03:29 はっち このあたりはたくさん入ったもの勝ち
2009-03-06 09:04:30 はっち 今日は複数で頑張れば獲れるはず
2009-03-06 09:04:35 はっち ウロウロしない方がいい

+50ティック!

こちらのチャートをご覧いただければわかるように、-0.236ライン上でエントリーすれば、非常に高い確率で勝つことができるため、複数銘柄のホールドは利益を伸ばすために最も重要なスキルだということがおわかりになるはず。

 

 

以下は米国マーケットでのトレーニングで私がどういう指示を出したかの記録だ。

3月5日

1時間以上のホールドは2回。GOOG・CELG。

3月6日

トレーニングを積むことで、一人だけのトレードでも、2銘柄はラクにホールドできるようになる。

そのための最も効果的なトレーニングというのは、勝ち体験を通じてカラダに覚え込ませることだ。

下記は現在もトレーニング中の神戸在住のトレーダーの日記だが、文字から伝わってくるリアリティーと説得力は、複数銘柄を保有しながらのトレード体験が、いかに衝撃的だったのかを物語っている。

 


ホールド

トレードの上手下手を左右する要素はいくつかある。

その中でもホールドはゲインを伸ばすために必ず習得しておきたいテクニックといえるだろう。しかし、ホールドが上手な人は数少ない。仕掛けた位置から逆行したときはホールドし続けるのに、どういうわけか、順行しているときにはすぐに手仕舞いをしてしまい、満足できる利益を上げることができないで居る人は沢山居る。私もその一人であったのだけど、突如利益を伸ばすホールドができるようになった。その理由等について書いてみようと思う。

ホールドをするためにはまずどこまで狙うのかを明確にする必要がある。トレーニング前は自分のルールでトレードをしていたので自分なりのホールドはできていた。しかし、トレーニングに入り、先生が考えるトレードでホールドをするのは自分には全くできなかった。理由は、どこまで狙うのかが明確ではなかったからだ。来る日も来る日もトレーニングをするが、指示通りに入るもののすぐに手仕舞いをするトレードを繰り返していた。

流石にこれではまずいと先生は思ったのか、見ているチャートを私に見せてくれたのだ。それを見た私は『え?・・・それで良いの?』という気持ちになった。なぜかと言うと、過去に私が見ていた事のあるチャートと酷似していて、先生も自分と同じ目線でチャートを見ていると知ったからだ。この目線というのが1360システムなわけですが、何故私が過去に自分の目線を信じきれなかったのかと言うと、本当にこれで良いのか?という気持ちがあったからだった。

しかし、自分だけではなく先生も同じチャートを見ているとなればその信頼性は磐石であると私は確信したのだ。この出来事を境にトレーニングを受けている私のトレードが変わった。それまでは2銘柄ホールドすらできなかったのに今なら4銘柄ホールドはできる。もしかしたら5銘柄でもできるかもしれない。今はシミュレーションだからできるけど、実戦に移った場合は現在の私の資金の都合上4銘柄も5銘柄もホールドはできない(苦笑)。まぁ、増えればできる。

ホールドできるのなら次に気になるのは脱出ポイントになるだろう。どこで出るのかというと、MAを割ったら・・・というのが私なりの答え。先生とはもしかしたら異なるかもしれない。それで、どのMAなの?というとそれは自分で調整をしてください。としか言いようがない。ホールド及び手仕舞いは執行人に全てが委ねらるのでその判断は自分でやるべきだろう。しかし、時としてコマンダーが手仕舞いを指示する事もある。そういう場合は先物の反転など緊急を要する時なので手仕舞いをする。

複数銘柄のホールドについても言及すると、私は今まで複数銘柄ホールドは怖いと思っていたのだが、トレーニングで複数ホールドをするにつれ、単発でホールドのほうが怖くなってきた。なぜ単発が怖いのかと言うと、その銘柄が逆に動いた場合カットロスをせざるを得ないからだ。しかし、複数で入っていた場合だと1つの銘柄が逆行しても他の銘柄がそれを補ってくれるのだ。つまり、カットロスをせずに順行するまで粘る事ができる。

こう書くと『他の銘柄も全部逆行したら終わるじゃねーかよ』という屁理屈をいう人が必ず出てくる。私もそう思っていたから複数銘柄をホールドするなんて無理と思っていたのだが、その発想そのものが実は間違っている。そもそも、入った方向へ動く可能性が高い銘柄を選択して入っているわけだから単発で入るよりも複数で仕掛けていったほうが良いに決まっている。トレードは利益を狙う行為を繰り返しているはずであり、損失を狙う行為ではないはずである。

仮に、勝算があるときに仕掛け続けその勝率が70%だとすると、1回のトレードで負ける可能性は30%だ。2銘柄同時に入って2銘柄ともやられる可能性は9%で、3銘柄入って全部やられる可能性は2.7%になる。こういう数字を見てもなお『他の銘柄も全部逆行したら・・・』などと言うのはナンセンスとしか言いようがない。そして、複数で入ったからといって、すぐに動くわけではなく、しばらくの間は揉み合うことが確かにある。この動きがトレーダーの精神力を揺さぶるわけだが、この揺さぶりを乗り越えるには勝算のあるチャートパターンであるという事を信じるしか方法はない。

ホールドをするのに大切なのは勝算のあるチャートパターンに入り、それを信じぬく事である。以前に書いた日記で執行人に求められる事は信じる事であると書いたけど、ホールドすることでも大切なものは信じる事であり、たどり着く場所はどれも一緒なのである。つまり、トレードはとにかく信じる事のできる人間にしかできない仕事なのだ。信じる事のできない人がどうしてトレードで良い結果を出す事ができるのだろうか。

最後に、ホールドがなぜ下手なのか?という疑問について私なりの答えを書いてみたい。ホールドが下手なのは信じる事ができないから。何を信じる事ができないのかと言うと、自分自身である。自分自身を信じられないから他のものも信じられない。そして何もかも疑わしく見えてしまうのだ。信じる事で得られるものを私は既に見ているので、信じるという感情をホールドし続け時間を過ごすだけで良い。全ては時間が導いてくれる。

 

0306ExeTrainB.jpg

2009-03-06 23:22:27 はっちshadow 今日も1分待ってから入りましょう
2009-03-06 23:23:35 はっちshadow 目標は200ドル勝つことです。まずは。
2009-03-06 23:23:41 はっちshadow 頭で大きく負けないように。
2009-03-06 23:23:51 はっちshadow 目安はひとつの銘柄で150ドルが目安
2009-03-06 23:23:57 はっちshadow それ以上はできるだけとらないようにしてください
2009-03-06 23:30:00 はっち Open !

 

2009-03-06 23:30:11 はっちshadow GENZ これはナイス
2009-03-06 23:30:12 はっちshadow ASAP

>2009-03-06 23:30:11 はっちshadow GENZ これはナイス

記録はスカイプで話したのをタイプしているので、コマンドを発したのは30分11秒の5秒ほど前だから、始まってからほぼ数秒で、ショートとコマンドを発している。

そうすれば+150ドルほどを獲って逃げることができるのだ。

だが最初のローソク足が、誰が見ても明らかに陰線で伸びてきた時点でショートをかけると、誰もがショートをするため、スリッページを喰らい、下のチャートのようにヒゲの先でエントリーすることになり -180ドルほどのマイナスとなるわけだ。

この日アタマでロスを出した人は、誰が見ても明らかに陰線で伸びてきた時点でショートのオーダーボタンをクリックしているということになる。


 

そのため、こういうタイミングで執行できない人のために、1分待てと書いたわけだ。

>2009-03-06 23:22:27 はっちshadow 今日も1分待ってから入りましょう

こういうオープニングでのスカルピングは、「決め打ちでエイヤッ」とショートエントリーをすることだ。


 

2009-03-06 23:30:12 はっちshadow ASAP

と記録に残っているが、 ASAP ・・ As Soon as Possible つまりできるだけ早く入れ!が極意なのだ。

2009-03-06 23:32:16 はっちshadow GENZ 入ってる人は逃げたほうがいい

この警告を無視し、ロスが出ているにもかかわらずホールドして持っていると、3本目の陽線の先で出なくてはならなくなるわけだ。


2009-03-06 23:30:19 はっちshadow 後は待ち
2009-03-06 23:30:45 はっちshadow AAPL

5本目の陰線の高値を超えたら脱出だから、悪くても200株で140ドルは獲れるはず。

2009-03-06 23:32:20 はっちshadow AAPL ちゃんと落ちている


2009-03-06 23:30:51 はっちshadow CEPH まだだ
2009-03-06 23:30:57 はっちshadow ぬけてきたら・・ギャップ埋めたらOK
2009-03-06 23:32:29 はっちshadow CEPH落ちてる

カットロスだと -175ドル。 獲れれば +90ドル。 トレーダーの腕次第。

2009-03-06 23:31:01 はっちshadow RIMM ギャップ埋めたらOK

1000株で+280ドル +550ドル

2009-03-06 23:31:23 はっちshadow 先物さげているからロングサイドはやめときましょう

2009-03-06 23:32:32 はっちshadow GILD 良い
2009-03-06 23:32:36 はっちshadow 236 ぬけてくるか
2009-03-06 23:32:41 はっちshadow 先物とまってきたんで要注意
2009-03-06 23:32:43 はっちshadow ショートサイド。

GILD 良い というコマンドは 2分30秒あたりだから 3本目の陽線の中央あたりの位置だ。

そのため43.50を切ってからのエントリーとなるわけだが、切らずに上昇したため、エントリーできないパターンとなるわけだ。

本来の位置(太いピンクのライン)で入っていれば、0.09ポイントを獲れなくても、カットロスは、0.09ポイント、つまり500株で45ドルほどで済むわけだ。 

2009-03-06 23:33:01 はっちshadow ロングサイドORLY
2009-03-06 23:33:08 はっちshadow ADPはちょっと・・
2009-03-06 23:33:27 はっちshadow ORLY 236ぬけてからでいい

つまり黄色いマークのある+0.236 を抜かなければ、ロングサイドのエントリーをしてはいけないということだ。


2009-03-06 23:33:30 はっちshadow PCLN一応チェック
2009-03-06 23:33:36 はっちshadow 236ぬけるとOKかな

チャートが汚い PCLNだが、200株で+70ドル前後のゲイン。

出来高は少ないが、意外に下ブレのリスクが少ないことはチャートの動きを見てもわかるだろう。


2009-03-06 23:33:38 はっちshadow 先物は弱い
2009-03-06 23:34:21 はっちshadow AAPL
2009-03-06 23:34:22 はっちshadow RIMM
2009-03-06 23:36:13 はっちshadow RIMM 4本目 ここで反発しなければもうちょっといくか

1000株で+280ドル +550ドル

2009-03-06 23:37:16 はっちshadow RIMM ずりずりと・・


2009-03-06 23:34:25 はっちshadow この辺いいですね

2009-03-06 23:34:27 はっちshadow この辺でしょう

AAPLは反対サイドへの下ブレは200株なら-70ドル前後しかなかったので、ホールドできるはず。

保有できれば、+800ドルコース。


2009-03-06 23:34:42 はっちshadow ロングサイドはダメですね
2009-03-06 23:35:05 はっちshadow AAPL NTRS CEPH
2009-03-06 23:35:11 はっちshadow AMGN 悪くはないけど
2009-03-06 23:35:19 はっちshadow AAPL NTRS RIMM この辺だ
2009-03-06 23:35:26 はっちshadow これは3銘柄もっててとるのは難しくない

2009-03-06 23:35:59 はっちshadow FSLR 落ちてくるところでショート


反対サイドへのブレは100株だと-80ドル、200株だと-160ドル。

AAPL・RIMMなどと複数でホールドすれば、トータルゲインは十分にプラスなのだから、カットロスする必要はないはずだ。

ホールドできれば100株だと+355ドル、200株だと+700ドルコース。

 

 

2009-03-06 23:37:18 はっちshadow AMGN いいですね
2009-03-06 23:37:19 はっちshadow CEPH
2009-03-06 23:37:24 はっちshadow CELG よさげ
2009-03-06 23:38:22 はっちshadow CELG COST とまってる
2009-03-06 23:38:24 はっちshadow そんなに悪くない
2009-03-06 23:38:31 はっちshadow とまっても銘柄的にロングサイドにいけない
2009-03-06 23:38:37 はっちshadow PCLNはロング行くときはいいかな
2009-03-06 23:40:00 はっちshadow TEVA
2009-03-06 23:40:02 はっちshadow AAPL 

ホールドできれば200株だと+800ドル、500株だと+2000ドルコースのどれくらいを獲れるかということになる。


2009-03-06 23:40:17 はっちshadow PCLN
2009-03-06 23:40:30 はっちshadow CELG 見てください
2009-03-06 23:40:46 はっちshadow RIMM CELG AAPL
2009-03-06 23:41:38 はっちshadow RIMMさげてきた
2009-03-06 23:41:48 はっちshadow 3分足の先物は横ばい状態
2009-03-06 23:41:51 はっちshadow RIMM伸びている
2009-03-06 23:41:53 はっちshadow AAPLとかどうだろう

ホールドできれば200株だと+800ドル、500株だと+2000ドルコースのどれくらいを獲れるかということになる。

 

2009-03-06 23:42:21 はっちshadow RIMMのびてるからホールド
2009-03-06 23:42:30 はっちshadow 先物が強い
2009-03-06 23:42:57 はっちshadow RIMM粘る
2009-03-06 23:43:03 はっちshadow 1個見る分には大丈夫
2009-03-06 23:43:06 はっちshadow 陰線3本目
2009-03-06 23:43:18 はっちshadow GENZ きってきそう
2009-03-06 23:43:19 はっちshadow 見てください
2009-03-06 23:43:51 はっちshadow TEVAみてください
2009-03-06 23:44:01 はっちshadow PCLN 太い236の位置だからこれより上にきたら入るチャンスあり
2009-03-06 23:44:05 はっちshadow 先物強い
2009-03-06 23:44:25 はっちshadow 236の上の破線をぬいてくると良い
2009-03-06 23:45:11 はっちshadow 先物強い
2009-03-06 23:45:12 はっちshadow BIDU
2009-03-06 23:45:37 はっちshadow BIDU 今はやめたほうがいいかな
2009-03-06 23:45:38 はっちshadow 他にない
2009-03-06 23:46:52 はっちshadow ショートサイドは今はダメ
2009-03-06 23:47:26 はっちshadow FSLR
2009-03-06 23:47:44 はっちshadow 現時点ではそれくらいしか無理
2009-03-06 23:47:49 はっちshadow ロングサイドにいけるものはない
2009-03-06 23:48:28 はっちshadow AAPL 200株だとまだ大丈夫

ホールドできれば200株だと+800ドル、500株だと+2000ドルコースのどれくらいを獲れるかということになる。

 

2009-03-06 23:49:04 はっちshadow NFLX ロングサイドあがってきているんで
2009-03-06 23:49:14 はっちshadow 先物がロングサイドに入れる位置じゃない
2009-03-06 23:50:08 はっちshadow 上にいくかしたにいくかまだわかりません
2009-03-06 23:51:02 はっちshadow 先物が下にいきそう
2009-03-06 23:51:10 はっちshadow GOTボトム・・ショートサイドといってもね・・
2009-03-06 23:51:16 はっちshadow 下手するとあぶない
2009-03-06 23:51:19 はっちshadow あまりあがってないのへな
2009-03-06 23:51:23 はっちshadow ああmりあがってないのはね
2009-03-06 23:51:31 はっちshadow ADP下にいやなサポートがあるからちょっとね。
2009-03-06 23:51:35 はっちshadow ESRXもだめ
2009-03-06 23:52:07 はっちshadow もうちょっと動いてくれないとダメだ
2009-03-06 23:52:18 はっちshadow AAPL FSLR さがってきたら・・ 
2009-03-06 23:52:23 はっちshadow FSLR AAPL きわどい

200株で+700ドルオーバー

 

2009-03-06 23:53:18 はっちshadow NFLX PCLNくらいかな
2009-03-06 23:53:25 はっちshadow TEVA 抜けずに狙ってる
2009-03-06 23:53:37 はっちshadow あとはわれわれが見てるものでいけそうなのは・・
2009-03-06 23:53:39 はっちshadow BIDUやる気なし
2009-03-06 23:53:50 はっちshadow AAPL落ちてきた

ホールドできれば200株だと+800ドル、500株だと+2000ドルコースのどれくらいを獲れるかということになる。

 


2009-03-06 23:53:56 はっちshadow GENZ
2009-03-06 23:54:05 はっちshadow GENZ GOTボトム

500株なので反対へブレても -110ドル程度だから、複数銘柄のホールドなら全く問題ないはず。

最大でも150ドルくらいしか獲れない展開となったが・・

 

2009-03-06 23:54:07 はっちshadow AAPLいいね
2009-03-06 23:54:13 はっちshadow FSLR 落ちろ
2009-03-06 23:54:16 はっちshadow 先物弱い
2009-03-06 23:56:14 はっちshadow 先物弱くなってきた
2009-03-06 23:56:53 はっちshadow 先物弱くなってきた
2009-03-06 23:57:06 はっちshadow 先物どうしようか
2009-03-06 23:57:09 はっちshadow エッジでもみあっている
2009-03-06 23:57:26 はっちshadow FSLR 悪くない
2009-03-06 23:57:44 はっちshadow GENZ上に上げる気配は治まりました
2009-03-06 23:57:49 はっちshadow ショートサイド安泰
2009-03-06 23:58:07 はっちshadow あと2分でオープニングから30分になります
2009-03-06 23:58:41 はっちshadow あと1分半
2009-03-06 23:59:11 はっちshadow あと1分
2009-03-06 23:59:30 はっちshadow あと30秒
2009-03-07 00:00:00 はっちshadow 先物弱い!
2009-03-07 00:00:03 はっちshadow どうかな
2009-03-07 00:00:56 はっちshadow 個別見てくださいね
2009-03-07 00:01:20 はっちshadow 30分たっても上にいかない
2009-03-07 00:01:28 はっちshadow 気持ちよくさげてくれ。
2009-03-07 00:01:32 はっちshadow 怒涛のサゲいってほしい
2009-03-07 00:01:34 はっちshadow 悪くない
2009-03-07 00:01:36 はっちshadow 感触は・・
2009-03-07 00:01:40 はっちshadow さげろさげろ
2009-03-07 00:02:17 はっちshadow AAPL FLSR さげている

ホールドできれば200株だと+800ドル、500株だと+2000ドルコースのどれくらいを獲れるかということになる。

 

2009-03-07 00:02:23 はっちshadow GENZの危機は去った
2009-03-07 00:02:28 はっちshadow あとはどんだけさげるか
2009-03-07 00:02:45 はっちshadow ろうそく足フォーメーション見てください
2009-03-07 00:03:44 はっちshadow RIMMさがってきた
2009-03-07 00:03:50 はっちshadow 3分足陰線続きすぎ

2009-03-07 00:04:20 はっちshadow FSLR いいところまでさげてきている

200株で +750ドル

 

2009-03-07 00:04:30 はっちshadow 3分足みてもらうと
2009-03-07 00:04:33 はっちshadow 20MAがすぐさげる
2009-03-07 00:05:16 はっちshadow AAPLいいね
2009-03-07 00:07:47 はっちshadow どこまでさげるか
2009-03-07 00:07:51 はっちshadow GENZ 強い
2009-03-07 00:07:59 はっちshadow FSLR ナイス
2009-03-07 00:08:00 はっちshadow AAPLも
2009-03-07 00:08:08 はっちshadow 先物 プルバックの安値をきってきている
2009-03-07 00:08:17 はっちshadow GENZ 下げる気ない
2009-03-07 00:08:54 はっちshadow 先物下にいきそう
2009-03-07 00:08:56 はっちshadow さがるよこれは
2009-03-07 00:08:59 はっちshadow さがるさがる
2009-03-07 00:10:24 はっちshadow COST ジリジリさげている
2009-03-07 00:11:00 はっちshadow AAPL FSLR  その方向に動いているものに入るしかない
2009-03-07 00:11:42 はっちshadow 先物は強いプルバック
2009-03-07 00:12:15 はっちshadow AAPL レンジアベレージに近い
2009-03-07 00:12:33 はっちshadow 先物、mたさげそう
2009-03-07 00:12:36 はっちshadow きたらいくしかない
2009-03-07 00:12:47 はっちshadow 先物切ってないけど きたらいってもいい
2009-03-07 00:12:55 はっちshadow AAPL FLSR でしょう
2009-03-07 00:12:58 はっちshadow あとはCOST
2009-03-07 00:13:38 はっちshadow GOOG
2009-03-07 00:13:42 はっちshadow さげてきている

+570ドル。

反対サイドへのブレは100株で100ドル以下だから問題なくホールドできる。

 

 

2009-03-07 00:22:04 はっちshadow FSLR 236マイナス きればOK

200株で +750ドル


 


2009-03-07 00:22:12 はっちshadow GENZもOK
2009-03-07 00:22:40 はっちshadow あとはRIMM
2009-03-07 00:22:50 はっちshadow これで3つだ
2009-03-07 00:25:44 はっちshadow TEVA 236を超えてこないと・・
2009-03-07 00:25:55 はっちshadow ショートサイド銘柄がさげてくるのでさげると思います
2009-03-07 00:25:57 はっちshadow RIMMさげている
2009-03-07 00:27:35 はっちshadow 先物が横ばい
2009-03-07 00:29:50 はっちshadow RIMM弱い」
2009-03-07 00:29:55 はっちshadow やる気なっしんぐ
2009-03-07 00:31:41 はっちshadow 皆さん今日はいかがでしたか?
2009-03-07 00:31:48 はっちshadow ご質問がありましたらお願いします
2009-03-07 00:31:53 はっちshadow こうなってくると入れない
2009-03-07 00:32:55 はっちshadow GENZ ショート
2009-03-07 00:33:31 はっちshadow AAPL 注目
2009-03-07 00:33:43 はっちshadow GENZ AAPL FLSR
2009-03-07 00:33:52 はっちshadow 一番あぶないのはGENZ

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2009年3月

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