$マジック・ザ・デイトレード$さんから、ご質問をいただきました。
質問したいことがありましたのでメールをさせて頂きました。
以前にアドバイスを頂いた、【呑み込みパターンが出たら脱出】を現在実施しているのですが、添付した私のチャートでの脱出は間違っているのかどうかをご教示して頂けないでしょうか。
ＷＢ ５００株 ＋２７０ドル
添付した各銘柄はオフィシャルでは呑み込み後もホールドを続け、利益を獲られております。
↓
ＷＢ ５００株 ＋９２０ドル
ＷＢは１７日、下のＮＴＮＸは１９日というように、２つのチャートの日付が違うため、別々に説明しておきます。
ＱuickＭagicAll - 17（水）のオフィシャルの成績 ＱＭＡＬＬ
ロングサイド ▼２４０ドル、ショートサイド ＋２２７０ドル
合計 ＋２０３０ドル
10月17日 第13回QM33シミュレーション結果ではＱＭ３３で４銘柄エントリー。
成績は▼５４２ドル。
呑み込みフォーメーションを見逃すな！で説明していますが９月はマーケットの地合いが悪い月でした。
そのため、トレード手法をＱＭＡＬＬからＱＭ３３へ変更されたのだと思います。
成績が悪すぎて先が見えないので、一旦終了。
とありますが、ではQM３３という手法へ変更して勝てるようになるでしょうか？
QM33 の方が難しいので、QMALL を勧めているのですけどね。
と書きましたが、同時ホールドする銘柄の数が少ないと、勝率は確実に下がります。
１０機編隊で飛んでいて５機が落ちても、まだ５機が残ります。
ですが５機編隊で５機落ちれば全滅です。
ＱＭＡＬＬというトレード手法を何故勧めているのかというと、このように単純な確率の問題だからです。
１０銘柄の中でどの銘柄が上がるのかが分かれば良いですが、分からなければ確率の点で不利になります。
ＱＭ３３では、エントリー時に１０銘柄から５銘柄を選択するという、難しい選択をしなければなりません。
時間が限られるオープニング時に、こうした難しい選択をするのはストレスが高いため、エントリー時に集中力を消費してしまいます。
そのため、エントリー後の手仕舞い時の集中力が大きく低下することになります。
だったら１０銘柄全部に入って、手仕舞いだけに集中した方が遥かに有利ではないでしょうか。
こうした点からも、ＱＭＡＬＬより、QM33 の方が難しいのです。
だから QMALL を勧めているのですけどね。
あと細かいことですが、私の中で脱出ルールとは【いつ如何なる時でも絶対に実行すること】と捉えています。（▼150ドル超えたら脱出がそれですね。）
呑み込まれたら脱出は、それには及ばない脱出する際の判断材料の一つに過ぎないものだったでしょうか。（そうであれば前回メールの内容を誤解していたということになります。）
特に19日のNTNXは非常に悔しい思いをしたため、同じことを繰り返したくないです。
お時間がある時にでも、ご返答いただければ幸いです。
こうした１０００株銘柄はホールドすることで大きく利益が伸びるのです。
この点も忘れてはならない要素です。
10月19日 第15回QM33シミュレーション結果では、４銘柄エントリーで、▼３７５ドルでした。
ＣＴＳＨ ▼１０ドル
ＥＢＡＹ ▼３１０ドル
ＮＴＮＸ ＋２２０ドル
ＲＯＳＴ ▼２７５ドル
ＱuickＭagicAll - 19（金）のオフィシャルの成績は・・合計 ＋４２４０ドル
ロングサイド ＋２１４０ドル
ショートサイド ＋２１００ドル
ＣＴＳＨ ＋３０ドル
ＥＢＡＹ ▼１５０ドル
ＮＴＮＸ ＋２５００ドル
ＲＯＳＴ ▼１００ドル
こうしてＱＭ３３で選択された銘柄を比べると、選択されたＣＴＳＨ・ＥＢＡＹ・ＲＯＳＴがマイナス。
オフィシャルの成績も、この３銘柄だけを見ると、トータルではマイナスになっています。
ですがＱＭＡＬＬではＱＭ３３で選択されなかった銘柄が利益を上げています。
ＰＥＰ＋２４０ドル
ＥＴＦＣ＋１３５０ドル
ＰＹＰＬ ＋６７０ドル
合計で＋２２６０ドルもの利益があります。
もちろんカットロス銘柄の損が差し引かれるためトータルの損益は目減りします。
それでもプラスで終わっています。
ＮＴＮＸの＋２５００ドルに加え、こうした１０銘柄にエントリーしているからこそ得られるゲインというのは決して少なくはないのです。
それと「呑み込まれたら脱出」という要素は、手仕舞いの際の判断材料の一つに過ぎません。
手仕舞いを判断する要素は複数あります。
移動平均線というトレンドライン
フィボナッチガイドラインという抵抗線
同色のローソク足が何本続いているかというローソク足フォーメーション
ホールドしている銘柄のトータルの損益
基本的にはこの４つの要素があります。
この４つの要素のバランスを考え、ホールドするのか手仕舞うのかを決めなければなりません。
ＣＴＳＨ ▼１０ドル
ＥＢＡＹ ▼３１０ドル
ＮＴＮＸ ＋２２０ドル
ＲＯＳＴ ▼２７５ドル
という選択された４銘柄の組み合わせだと、ＮＴＮＸは確実にプラスにしてマイナスを少なくしなければならない、という心理が働くため、こうした面からも不利になります。
ＮＴＮＸの ＋２２０ドル ＶＳ ＋２５００ドルという違いの原因は、こうした他の保有銘柄の損益如何によっても影響を受けるはずです。
仮に１０銘柄から４銘柄を選択したとして、残りの６銘柄がどうなるのかは、誰にも分からないのです。
ＱＭＡＬＬで勝てなければ、銘柄選択が難しいＱＭ３３は、勝てる確率は低くなるのではないでしょうか？
オープニング時の限られた時間内で、ＱＭ３３は銘柄選択をしなければなりません。
ＱＭＡＬＬだと１０銘柄に機械的にエントリーするだけです。
あとは手仕舞いの勝負だけ。
おまけ
昨日のマーケットでのＮＫＴＲですが・・
「勝ってるときは強気」などというルールはありません。（笑）
誰でもそういう気分になると言うだけのことです。
連続陰線が続きレンジアベレージx2が見えてきたところで陽線が出ても、トレンドが続いていればホールドです。
トレンドに逆らうな！です。
何故ハイバンドをブレイクするまでホールできないのか。
問題はこういうところなのでは？
ＮＫＴＲ １０００株 ＋７７００ドル
５のハイバンドがトレンドライン。
ルール通りに手仕舞いすれば、こういう結果になるはずです。
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