株高のためスイングでトレードされている方はウハウハモードのはず。
銘柄によっては、そろそろ手仕舞い、というタイミングに来ているものもチラホラ。
では、スイングトレードで気をつけなくてはならないのは？
スイングトレードでは、エントリーのポイントというのは限られているということを、認識しておく必要があります。
しかもファンダメンタル情報を利用して、銘柄を売買する方法では、具体的なエントリーのタイミングを、ピンポイントで知ることはできないのです。
おまけに、常にコンスタントな利益を出し続けるのは、フツウの人には、まずできない相談なのです。
何故なのか？
おおよその買いの時期は、日経平均の週足を見ればだいたいわかります。
２０１２年の１２月頃からが、絶好のエントリーポイントだったわけです。
個別銘柄を探し保有する秘訣は、週足で見るということです。
ピンポイントの位置を知るためには日足も見ておくことです。
たとえば シャープ(6753) だと、買いは２０１２年の１２月６日。
日足だけでのトレードは、業績発表などによる上下へのブレなどで、ホールドできなくなることがあります。
そのためしっかり保有するためには、週足がお薦めです。
日足だけでのトレードだと、決算発表のスケジュールなどのファンダメンタル情報を、常にチェックしていなければならなくなります。
週足で保有すれば、そういう手間を省くことができるのです。
ではそれぞれの価格帯の代表的な銘柄を、週足でチェックしてみましょう。
シャープ(6753) 必要な資金は1万株で２５０万円 信用取引だと８３万円ほど。
１万株だと１１週間で利益は８０万円。投資効率は９６％。
１週間では８．７％の利回り。
パナソニック(6752) 必要な資金は1万株で５７０万円 信用取引だと１９０万円ほど。
１万株だと４週間で利益は１６０万円。投資効率は８４％。
１週間では２１％の利回り。
ソニー(6758) 必要な資金は1万株で９２０万円 信用取引だと３０７万円ほど。
１万株だと２０週間で利益は７００万円。投資効率は２２８％。
１週間では１１．４％の利回り。
トヨタ自動車(7203) 必要な資金は1万株で３４３０万円 信用取引だと１１４４万円ほど。
２０００株だと６８６万円。
１万株だと２４週間で利益は２０３０万円。投資効率は５９％。
１週間では２．５％の利回り。
それぞれ違った値段帯の銘柄をチェックしてみると、、当然のことですが、急激に上昇する銘柄の利回りは当然良くなるわけです。
ですが事前に、どの銘柄がどれだけ急騰するのか？なんてことは誰にもわかりません。
なので、やはり株価の値段帯で決めるのがよいでしょう。
お薦めは１０００円台から２０００円台までのいわゆる５ティック銘柄。
値刻みが１円の銘柄がお薦めです。
下ののリストだと黄色い部分が該当する銘柄です。
こちらで何らかのサービスを受けられている方はこのリストを利用することができます。
上から2つの銘柄をチェックしただけでも、わかりますが、どれを買っても損はしないと断言しても良いパターンばかり。
上の二つはまだホールドですね。
塩野義製薬(4507) これもまだホールドですね。
必要な資金は1万株で１１５０万円 信用取引だと３８４万円ほど。
１万株だと２６週間で利益は７６８万円。投資効率は２００％。
１週間では７．６％の利回り。
一年では３６４％の単純利回りとなります。
スイングトレードではこういう検証を、しっかりやっておくことです。
ではスイングトレードとデイトレードでは、どちらの方がいいのでしょうか？
下はトレードフロアのあるトレーダーの、デイトレーディングの成績です。
はじめての日本株でのデイトレーディングです。
信用取引だと３銘柄同時ホールドができる３００万円の資金で、１カ月平均の利益が３８万円。
投資効率は１２．６％。１週間では３．１５％。
一年では１５１％の単純利回りとなります。
こうして比較して見ると、デイトレードより、スイングトレードの方がリターンが良いように思えるかもしれません。
ですがスイングトレードには大きな欠点があります。
それはエントリーできるポイントが一年に一度、あるいは２年に一度しかないというものがほとんどなのです。
ですから、絶好のエントリーポイントを見逃したあとでエントリーする場合は、しっかりストップを付けておく必要があります。
たとえば、これから買ってホールドしたいという場合、お薦めできる銘柄は、今となってはほとんどないのです。
つまりこれから今の上昇相場が終わり、一度「しゃがみ込む」まで待たなければなりません。
そしてもう一度ハイローバンドギャッププレイパターンになるまで、待つ必要があるのです。
シャープ(6753)ですが利益確定をしたあとのチャートです。
利益確定から１０週間が経過しましたが、次のエントリーのチャンスはまだです。
下はソフトバンク(9984)の月足チャートです。
２００６年初頭までの上昇相場終わってから、次の上昇相場まで、ほぼ３年間は、買いでは利益が出せない状態だということがわかります。
シャープ(6753)は２０１０年の5月にショートポイントがあり、ほぼ２年間下げ続けました。
そして買いで利益を出せたのは、上記のたった１１週間だけなのです。
買いの相場が終われば、空売りのショートで稼げばいいわけですが、普通の人がショートトレードで３年間しっかり稼ぐことができるでしょうか？
そのためには、結局基本的なトレードの勉強が必要になるのです。
デイトレーディングの場合はある程度の訓練が必要ですが、日本株が初めてでも、これくらいの成績は出せるのです。
基本は米国株と同じですからね。
平均すると一年で１５１％もの単純利回りですから、３年だと４５０％の単純利回り。
デイトレーディングでは、株価が上がろうと下がろうと、始まってから１時間だけのトレンドに沿ってトレードすることができます。
そのため毎日トレードをすることができるのです。
つまり休まずコツコツとコンスタントに稼ぐことができるのです。
投資信託が何故儲からないのか？
スイングトレードでの個別銘柄の稼働率は、平均すると、いくら良くても半年。
平均稼働率は２５％から、場合によっては５％くらいになってしまうのです。
ですから、週足のトレンドが続く間は、スイングトレードとデイトレードの両方を併用することができます。
スイングトレードではエントリーできない期間は、デイトレードで稼げばいいわけです。
どちらにしても、基本的な勉強と訓練をしておけば、経済的な自立という点では、非常に有利になります。
しかも一度身につけた知識とスキルは、一生涯あなたを支えてくれるのです。
